|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Положению о порядке расчета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственных средств профессиональных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участников рынка ценных бумаг, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
управляющих компаний инвестиционных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фондов, паевых инвестиционных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и негосударственных пенсионных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАСЧЕТ |
| размера собственных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на |
|
31 |
. |
07 |
. |
2010 |
|
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закрытое акционерное общество "Центр экспертиз финансовых проектов" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(полное фирменное наименование юридического лица) |
|
|
|
|
|
| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ |
| Наименование показателя |
Код
строки |
Стоимость
(руб.) |
Коэффициент |
Стоимость,
с учетом
коэффициента
(руб.) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Внеоборотные активы |
| |
Основные средства |
|
010 |
10587 |
1 |
10587 |
| |
Незавершенное строительство |
|
020 |
0 |
0,5 |
0 |
| |
Доходные вложения в материальные ценности |
|
030 |
0 |
0,5 |
0 |
| |
Итого по строкам 010 - 030 |
|
040 |
10587 |
Х |
10587 |
| Программные средства (за вычетом амортизации) |
| |
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) |
|
050 |
0 |
0,2 |
0 |
| |
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав |
|
060 |
0 |
0,2 |
0 |
| |
Итого по строкам 050 - 060 |
|
070 |
0 |
Х |
0 |
| Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость |
| |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации |
|
080 |
0 |
1 |
0 |
| |
Отложенные налоговые активы |
|
090 |
0 |
1 |
0 |
| |
Итого по строкам 080 - 090 |
|
100 |
0 |
|
0 |
| Финансовые вложения |
| |
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж |
|
110 |
5628607 |
1 |
5628607 |
| |
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 |
|
120 |
|
1 |
|
| |
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 |
|
130 |
|
0,5 |
|
| |
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций |
|
140 |
|
0,1 |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| |
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций |
|
150 |
|
0,5 |
|
| |
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения |
|
160 |
|
1 |
|
| |
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже |
|
170 |
|
1 |
|
| |
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам |
|
180 |
|
1 |
|
| |
Иные займы, предоставленные организацией |
|
190 |
|
0,1 |
|
| |
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией |
|
200 |
|
1 |
|
| |
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией |
|
210 |
|
0,5 |
|
| |
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения |
|
220 |
|
1 |
|
| |
Итого по строкам 110 - 220 |
|
230 |
5628607 |
Х |
5628607 |
| Дебиторская задолженность |
| |
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации |
|
240 |
|
1 |
|
| |
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 |
|
250 |
|
1 |
|
| |
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 |
|
260 |
|
1 |
|
| |
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 |
|
270 |
|
0,5 |
|
| |
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 |
|
280 |
|
0,1 |
|
| |
Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 |
|
290 |
|
1 |
|
| |
Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 |
|
300 |
35060000 |
1 |
35060000 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| |
Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание |
|
310 |
4349767 |
1 |
4349767 |
| |
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении |
|
320 |
|
1 |
|
| |
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок |
|
330 |
|
1 |
|
| |
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации |
|
340 |
|
1 |
|
| |
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам |
|
350 |
|
1 |
|
| |
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления |
|
360 |
|
1 |
|
| |
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев |
|
370 |
|
1 |
|
| |
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления |
|
380 |
|
1 |
|
| |
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия |
|
390 |
|
1 |
|
| |
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия |
|
400 |
|
1 |
|
| |
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании |
|
410 |
|
1 |
|
| |
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах |
|
420 |
375643 |
1 |
375643 |
| |
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности |
|
430 |
|
1 |
|
| |
Прочая дебиторская задолженность |
|
440 |
779653 |
0,1 |
77965,3 |
| |
Итого по строкам 240 - 440 |
|
450 |
5129420 |
Х |
4427732,3 |
| Денежные средства |
| |
Денежные средства на счетах организации |
|
460 |
1350981 |
1 |
1350981 |
| |
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)
(040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460) |
47179595 |
|
46477907,3 |
| |
Стоимость активов с учетом требований
пунктов 4.1 - 4.2 Положения |
|
|
|
|
| СУММА ПАССИВОВ |
| |
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) |
|
470 |
|
Х |
|
| |
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам |
|
480 |
|
Х |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| |
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц |
|
490 |
|
Х |
|
| |
Кредиторская задолженность |
|
500 |
35610945 |
Х |
35610945 |
| |
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно |
|
510 |
|
Х |
|
| |
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам |
|
520 |
|
Х |
|
| |
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг |
|
530 |
|
Х |
|
| |
Сумма отложенных налоговых обязательств |
|
540 |
|
Х |
|
| |
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
|
550 |
|
Х |
|
| |
Прочие обязательства |
|
560 |
|
Х |
|
| |
Итого по строкам: 470 - 560 |
|
|
35610945 |
|
35610945 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
| |
Собственные средства |
|
|
11568650 |
|
10866962,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер |
|
|
|
(подпись) |
|
|
|
Белевич Л.П. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Генеральный директор |
|
|
|
(подпись) |
|
|
|
Загородний А.А. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличить карту
